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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
AH Fonds commercial | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 17.00 | 1 153.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 740.00 | 114 179.00 | 73 561.00 | 187 740.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 128.00 | 307 318.00 | 77 810.00 | 385 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 481.00 | | 924 481.00 | 924 481.00 |
BZ Autres créances | 503 669.00 | | 503 669.00 | 503 669.00 |
CF Disponibilités | 161 194.00 | | 161 194.00 | 161 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 519.00 | | 1 593 519.00 | 1 593 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 648.00 | 307 318.00 | 1 671 329.00 | 1 978 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
DH Report à nouveau | -69 892.00 | -132 101.00 | | -69 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 182.00 | 62 209.00 | | 149 182.00 |
DL TOTAL (I) | 234 434.00 | 85 252.00 | | 234 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 520.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 766.00 | 318 426.00 | | 112 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 161.00 | 784 741.00 | | 551 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 637.00 | 646 191.00 | | 658 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
EA Autres dettes | 87 067.00 | 9 060.00 | | 87 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 895.00 | 1 758 938.00 | | 1 436 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 329.00 | 1 844 189.00 | | 1 671 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 895.00 | 1 758 938.00 | | 1 436 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 520.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 842.00 | 5 631 128.00 | 5 872 970.00 | 241 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 842.00 | 5 631 128.00 | 5 872 970.00 | 241 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 310.00 | 32 728.00 | | 14 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 3 743.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | 3 743.00 | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 2 567.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 2 567.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | 1 176.00 | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | -17 441.00 | | 10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 463.00 | 6 182 803.00 | | 5 908 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 281.00 | 6 120 594.00 | | 5 759 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 182.00 | 62 209.00 | | 149 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 962.00 | 8 960.00 | | 8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 037.00 | | 62 166.00 | 345 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 346.00 | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 075.00 | 385 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 188 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 123.00 | | | 193 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 473.00 | | 61 166.00 | 131 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | | 1 000.00 | 20 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 189.00 | 13 677.00 | 3 548.00 | 297 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 123.00 | | | 193 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 067.00 | 13 677.00 | 3 548.00 | 104 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 161.00 | 551 161.00 | | 551 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 979.00 | 332 979.00 | | 332 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 924 481.00 | | | 924 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VB T. V. A. | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
VC Groupe et associés | 325 840.00 | | | 325 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VP Divers | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 101.00 | 1 432 425.00 | 2 676.00 | 1 435 101.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 895.00 | 1 436 895.00 | | 1 436 895.00 |