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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 665.00 | 7 106.00 | 41 560.00 | 48 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 268.00 | 108 629.00 | 34 639.00 | 143 268.00 |
BF Prêts | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 036.00 | 268 644.00 | 84 392.00 | 353 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 750.00 | 640.00 | 906 110.00 | 906 750.00 |
BZ Autres créances | 1 178 895.00 | | 1 178 895.00 | 1 178 895.00 |
CF Disponibilités | 876 604.00 | | 876 604.00 | 876 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 729.00 | 640.00 | 2 972 089.00 | 2 972 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 766.00 | 269 285.00 | 3 056 481.00 | 3 325 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 861.00 | 345 453.00 | | 500 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707.00 | 155 408.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 557 568.00 | 555 861.00 | | 557 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 415.00 | 188.00 | | 70 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 355.00 | 892 815.00 | | 1 440 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 884.00 | 941 330.00 | | 899 884.00 |
EA Autres dettes | 88 260.00 | 90 411.00 | | 88 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 913.00 | 1 925 244.00 | | 2 498 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 481.00 | 2 481 104.00 | | 3 056 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 913.00 | 1 925 244.00 | | 2 498 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 662.00 | 6 278 081.00 | 6 949 743.00 | 671 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 662.00 | 6 278 081.00 | 6 949 743.00 | 671 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 989.00 | 63 325.00 | | 24 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 910.00 | 8 233.00 | | 5 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | 11 566.00 | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926.00 | 4 265.00 | | 19 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 926.00 | 11 389.00 | | 19 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 017.00 | 178.00 | | -14 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 039.00 | -2 168.00 | | -46 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 963.00 | 6 551 171.00 | | 7 019 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 256.00 | 6 395 764.00 | | 7 018 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707.00 | 155 408.00 | | 1 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 294.00 | 11 478.00 | | 27 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 605.00 | | 28 284.00 | 339 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 815.00 | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 853.00 | 353 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | 191 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 387.00 | | 23 584.00 | 172 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 309.00 | | 4 700.00 | 14 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 319.00 | 31 364.00 | 4 038.00 | 241 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 409.00 | 31 364.00 | 4 038.00 | 88 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 355.00 | 1 440 355.00 | | 1 440 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 407.00 | 428 407.00 | | 428 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 147.00 | 262 147.00 | | 262 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
UP Prêts | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 905 982.00 | 905 982.00 | | 905 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 409 182.00 | 409 182.00 | | 409 182.00 |
VC Groupe et associés | 673 356.00 | 673 356.00 | | 673 356.00 |
VI Groupe et associés | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 999.00 | 2 100 701.00 | 3 299.00 | 2 103 999.00 |
VW T.V.A. | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 913.00 | 2 498 913.00 | | 2 498 913.00 |