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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 478.00 | 97 623.00 | 10 855.00 | 108 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 996.00 | 97 623.00 | 63 373.00 | 160 996.00 |
060 Stock marchandises | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
072 Créances – Autres | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
084 Disponibilités | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
110 Total général Actif | 292 480.00 | 97 623.00 | 194 857.00 | 292 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 534.00 | 303 850.00 | | 278 534.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 2 460.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 756.00 | 306 310.00 | | 278 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 674.00 | 156 799.00 | | 150 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 195.00 | 2 228.00 | | -3 195.00 |
242 Autres charges externes. | 67 220.00 | 63 727.00 | | 67 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 660.00 | | 3 441.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 097.00 | 45 102.00 | | 46 097.00 |
252 Charges sociales | 7 967.00 | 7 809.00 | | 7 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 513.00 | 6 937.00 | | 3 513.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 222.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 929.00 | 286 484.00 | | 275 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 828.00 | 19 826.00 | | 2 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 275.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 637.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 241.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 617.00 | 16 701.00 | | 2 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 363.00 | | | 33 363.00 |