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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 827.00 | 102 062.00 | 9 765.00 | 111 827.00 |
040 Immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 345.00 | 102 062.00 | 62 283.00 | 164 345.00 |
060 Stock marchandises | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
110 Total général Actif | 313 215.00 | 102 062.00 | 211 153.00 | 313 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 364.00 | 278 534.00 | | 299 364.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | 223.00 | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 189.00 | 278 756.00 | | 301 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 238.00 | 150 674.00 | | 155 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 321.00 | -3 195.00 | | 2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 65 459.00 | 67 220.00 | | 65 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 3 441.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 685.00 | 46 097.00 | | 39 685.00 |
252 Charges sociales | 4 846.00 | 7 967.00 | | 4 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 439.00 | 3 513.00 | | 4 439.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 212.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 242.00 | 275 929.00 | | 275 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 947.00 | 2 828.00 | | 25 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
294 Charges financières | | 210.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 400.00 | 2 617.00 | | 22 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 341.00 | | | 33 341.00 |