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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 243 348.00 | | 243 348.00 | 243 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 036.00 | 12 433.00 | 54 602.00 | 67 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 874.00 | 15 673.00 | 487 200.00 | 502 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 146.00 | 15 673.00 | 603 472.00 | 619 146.00 |
CU Autres participations | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 751.00 | | | 408 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
DL TOTAL (I) | 484 998.00 | | | 484 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 472.00 | | | 603 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 776.00 | | 44 871.00 | 516 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 189 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 772.00 | 502 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 339.00 | 245 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 433.00 | 68 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 588.00 | | | 249 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 938.00 | | 44 871.00 | 76 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 764.00 | 3 681.00 | 57 772.00 | 69 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | 4 339.00 | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 525.00 | 3 681.00 | 53 433.00 | 63 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 419.00 | 19 037.00 | 28 382.00 | 47 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 134.00 | 34 284.00 | 22 850.00 | 57 134.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 473.00 | 90 091.00 | 28 382.00 | 118 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 149 135.00 | | | 149 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 109.00 | | | 196 109.00 |