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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 243 348.00 | | 243 348.00 | 243 348.00 |
AP Constructions | 12 584.00 | 904.00 | 11 679.00 | 12 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 341.00 | 497.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 439.00 | 38 776.00 | 94 663.00 | 133 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 361.00 | 42 922.00 | 519 438.00 | 562 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 164.00 | 42 922.00 | 706 241.00 | 749 164.00 |
CU Autres participations | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 213.00 | | | 213 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DL TOTAL (I) | 547 130.00 | | | 547 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 241.00 | | | 706 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 923.00 | | 78 745.00 | 484 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 562 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 147 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 248.00 | | | 245 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | | 78 745.00 | 70 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 874.00 | 17 879.00 | 830.00 | 25 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | 17 879.00 | 830.00 | 23 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 386.00 | 23 877.00 | 60 509.00 | 84 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 814.00 | 71 964.00 | 2 850.00 | 74 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 110.00 | 98 601.00 | 60 509.00 | 159 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ZE Dividendes | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 363.00 | | | 236 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |