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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 332.00 | 156.00 | 4 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 215.00 | 24 122.00 | 2 093.00 | 26 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 173.00 | 18 410.00 | 9 763.00 | 28 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 652.00 | 46 865.00 | 94 786.00 | 141 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 157.00 | 11 659.00 | 302 498.00 | 314 157.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 759 221.00 | | 759 221.00 | 759 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 792.00 | 11 659.00 | 1 085 133.00 | 1 096 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 443.00 | 58 524.00 | 1 179 919.00 | 1 238 443.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 722 083.00 | | | 722 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 818.00 | | | 252 818.00 |
DL TOTAL (I) | 983 151.00 | | | 983 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 919.00 | | | 1 179 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 133.00 | | 4 428.00 | 176 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 910.00 | 141 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 910.00 | 54 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | 456.00 | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 191.00 | | 3 107.00 | 90 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 910.00 | | 865.00 | 81 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 425.00 | 16 293.00 | 38 853.00 | 69 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 453.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 546.00 | 15 840.00 | 38 853.00 | 65 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 286 176.00 | | | 286 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VP Divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 345.00 | 337 570.00 | 7 775.00 | 345 345.00 |
VW T.V.A. | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 768.00 | 196 768.00 | | 196 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 738.00 | | | 152 738.00 |
YT Sous‐traitance | 183 548.00 | | | 183 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 654.00 | | | 254 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 706.00 | | | 415 706.00 |