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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 3 874.00 | 158.00 | 4 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 702.00 | 26 117.00 | 585.00 | 26 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 585.00 | 22 007.00 | 24 578.00 | 46 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 894.00 | 51 998.00 | 284 896.00 | 336 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 069.00 | | 262 069.00 | 262 069.00 |
BZ Autres créances | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
CF Disponibilités | 602 916.00 | | 602 916.00 | 602 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 915.00 | | 973 915.00 | 973 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 809.00 | 51 998.00 | 1 258 812.00 | 1 310 809.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 974 901.00 | | | 974 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 248.00 | | | 1 047 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 812.00 | | | 1 258 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 652.00 | | 205 942.00 | 141 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 259 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 699.00 | 336 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 73 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | 456.00 | 4 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 388.00 | | 21 186.00 | 54 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 775.00 | | 184 300.00 | 82 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 865.00 | 8 332.00 | 3 199.00 | 46 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 453.00 | 912.00 | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 533.00 | 7 878.00 | 2 287.00 | 42 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 262 069.00 | 262 069.00 | | 262 069.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 575.00 | 371 000.00 | 9 575.00 | 380 575.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |