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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 100.00 | 24 020.00 | 4 080.00 | 28 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 15 733.00 | 96.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 554.00 | 162 561.00 | 70 993.00 | 233 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 483.00 | 202 313.00 | 224 170.00 | 426 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 082.00 | 6.00 | 37 076.00 | 37 082.00 |
CF Disponibilités | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 002.00 | 6.00 | 192 996.00 | 193 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 485.00 | 202 319.00 | 417 166.00 | 619 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 883.00 | | | -72 883.00 |
DL TOTAL (I) | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 826.00 | | | 274 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 166.00 | | | 417 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 826.00 | | | 274 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 235.00 | | 59 248.00 | 367 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 638.00 | | 59 244.00 | 222 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 498.00 | | 4.00 | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 366.00 | 27 947.00 | | 174 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 210.00 | 2 810.00 | | 21 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 156.00 | 25 137.00 | | 153 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 842.00 | 86 340.00 | 26 501.00 | 112 842.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 826.00 | 274 826.00 | | 274 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
ST Autres comptes | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 698.00 | | | 324 698.00 |