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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 100.00 | 26 830.00 | 1 270.00 | 28 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 554.00 | 190 360.00 | 43 193.00 | 233 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 784.00 | 233 019.00 | 193 766.00 | 426 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 748.00 | 25.00 | 5 723.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 396.00 | 25.00 | 258 372.00 | 258 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 180.00 | 233 043.00 | 452 137.00 | 685 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 506.00 | | | -196 506.00 |
DL TOTAL (I) | -54 166.00 | | | -54 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
EA Autres dettes | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 303.00 | | | 506 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 137.00 | | | 452 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 214.00 | | | 496 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 483.00 | | 300.00 | 426 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 501.00 | | 300.00 | 26 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 313.00 | 30 705.00 | | 202 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 020.00 | 2 810.00 | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 294.00 | 27 895.00 | | 178 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 25.00 | 6.00 | 6.00 |
UG ‐ Financières | | 25.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VC Groupe et associés | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 366.00 | 19 277.00 | 10 089.00 | 29 366.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 557.00 | 203 755.00 | 26 802.00 | 230 557.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 303.00 | 496 214.00 | 10 089.00 | 506 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
ST Autres comptes | 155 769.00 | | | 155 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
YT Sous‐traitance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 488.00 | | | 382 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |