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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 322.00 | 34 493.00 | 22 828.00 | 57 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 645.00 | 35 816.00 | 22 828.00 | 58 645.00 |
072 Créances – Autres | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
084 Disponibilités | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 294.00 | | 88 294.00 | 88 294.00 |
110 Total général Actif | 146 939.00 | 35 816.00 | 111 122.00 | 146 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 244.00 | | | 270 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 244.00 | | | 270 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
242 Autres charges externes. | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
252 Charges sociales | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 159.00 | | | 258 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |