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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 220.00 | 89 050.00 | 38 170.00 | 127 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 543.00 | 90 373.00 | 38 170.00 | 128 543.00 |
072 Créances – Autres | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
084 Disponibilités | 234 699.00 | | 234 699.00 | 234 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 431.00 | | 302 431.00 | 302 431.00 |
110 Total général Actif | 430 975.00 | 90 373.00 | 340 601.00 | 430 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 348.00 | | | 362 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
230 Autres produits | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 703.00 | | | 375 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
242 Autres charges externes. | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
252 Charges sociales | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 595.00 | | | 373 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |