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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 077.00 | 5 239.00 | 37 838.00 | 43 077.00 |
AN Terrains | 1 799.00 | 1 474.00 | 325.00 | 1 799.00 |
AP Constructions | 87 936.00 | 25 077.00 | 62 859.00 | 87 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 15 035.00 | 5 563.00 | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185.00 | 37 900.00 | 4 285.00 | 42 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 327.00 | 84 725.00 | 157 602.00 | 242 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 337 222.00 | | 337 222.00 | 337 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 703.00 | | 482 703.00 | 482 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 031.00 | 84 725.00 | 640 305.00 | 725 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 303 669.00 | 232 135.00 | | 303 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 677.00 | 96 534.00 | | -39 677.00 |
DL TOTAL (I) | 316 492.00 | 356 169.00 | | 316 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 918.00 | 24 673.00 | | 9 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | 31 574.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 043.00 | 185 097.00 | | 132 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 310.00 | 182 442.00 | | 166 310.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | 2 175.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 813.00 | 425 961.00 | | 323 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 305.00 | 782 130.00 | | 640 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 813.00 | 425 961.00 | | 323 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 422.00 | | 906.00 | 241 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 612.00 | | 906.00 | 151 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 886.00 | 12 601.00 | | 66 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | 12 601.00 | | 66 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VP Divers | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
VW T.V.A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 813.00 | 323 813.00 | | 323 813.00 |