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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 077.00 | 14 553.00 | 28 524.00 | 43 077.00 |
AN Terrains | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AP Constructions | 88 879.00 | 33 684.00 | 55 195.00 | 88 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 351.00 | 35 202.00 | 41 149.00 | 76 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 28 391.00 | 6 922.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 857.00 | 113 629.00 | 199 228.00 | 312 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
BN En cours de production de biens | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 669.00 | | 520 669.00 | 520 669.00 |
BZ Autres créances | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CF Disponibilités | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 929.00 | | 819 929.00 | 819 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 786.00 | 113 629.00 | 1 019 157.00 | 1 132 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 788.00 | 66 560.00 | | 81 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522.00 | 15 228.00 | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 122 810.00 | 109 288.00 | | 122 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 891.00 | 365 885.00 | | 364 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 4 333.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 770.00 | 81 662.00 | | 270 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 346.00 | 167 699.00 | | 259 346.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 347.00 | 623 179.00 | | 896 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 157.00 | 732 466.00 | | 1 019 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 688.00 | 478 267.00 | | 583 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 570.00 | | 49 111.00 | 283 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 824.00 | 312 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 824.00 | 202 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 055.00 | | 33 111.00 | 189 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 437.00 | | 16 000.00 | 51 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 803.00 | 19 337.00 | 18 064.00 | 97 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 803.00 | 19 337.00 | 18 064.00 | 97 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 770.00 | 270 770.00 | | 270 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
UX Autres créances clients | 520 669.00 | 520 669.00 | | 520 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 912.00 | 32 253.00 | 312 659.00 | 344 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 102.00 | 649 102.00 | | 649 102.00 |
VW T.V.A. | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 347.00 | 583 688.00 | 312 659.00 | 896 347.00 |