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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 815.00 | 5 010.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 14 497.00 | 7 697.00 | 22 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 349.00 | 15 312.00 | 13 037.00 | 28 349.00 |
BT Marchandises | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BZ Autres créances | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 045.00 | | 252 045.00 | 252 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 829.00 | | 229 829.00 | 229 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 874.00 | | 481 874.00 | 481 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 974 141.00 | | | -3 974 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 576.00 | | | 239 576.00 |
DL TOTAL (I) | -3 684 566.00 | | | -3 684 566.00 |
DP Provisions pour risques | 229 829.00 | | | 229 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 829.00 | | | 229 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772 213.00 | | | 2 772 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
EA Autres dettes | 1 034 226.00 | | | 1 034 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 610.00 | | | 3 936 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 874.00 | | | 481 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 397.00 | | | 1 164 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 053.00 | | | 367 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 034.00 | | | 732 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 458.00 | | | 492 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 576.00 | | | 239 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 793.00 | | 556.00 | 28 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | | 556.00 | 21 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 626.00 | 4 686.00 | | 10 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 433.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 244.00 | 4 252.00 | | 10 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 299.00 | 229 829.00 | 405 299.00 | 405 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 299.00 | 229 829.00 | 405 299.00 | 405 299.00 |
UG ‐ Financières | | 229 829.00 | 405 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 367 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 226.00 | 1 034 226.00 | | 1 034 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 772 213.00 | | | 2 772 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
VW T.V.A. | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 610.00 | 1 164 397.00 | | 3 936 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
ST Autres comptes | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 195.00 | | | 221 195.00 |