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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 257 653.00 | | 257 653.00 | 257 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 859.00 | | 458 859.00 | 458 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 409.00 | | 543 409.00 | 543 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 231 881.00 | -2 956 696.00 | | -3 231 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 287.00 | -275 185.00 | | -560 287.00 |
DL TOTAL (I) | -3 742 168.00 | -3 181 881.00 | | -3 742 168.00 |
DP Provisions pour risques | 84 550.00 | 51 382.00 | | 84 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 550.00 | 51 382.00 | | 84 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 507.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 794.00 | 1 555 879.00 | | 1 159 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 548.00 | 226 618.00 | | 339 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 514.00 | 206 856.00 | | 557 514.00 |
EA Autres dettes | 2 143 596.00 | 2 051 636.00 | | 2 143 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 027.00 | 4 041 495.00 | | 4 201 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 409.00 | 910 996.00 | | 543 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 315.00 | | | 2 874 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
FG Production vendue services | 348 035.00 | | 348 035.00 | 348 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 148.00 | | 365 148.00 | 365 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 152.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | 199.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 733.00 | 8 186.00 | | 391 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 532.00 | 8 186.00 | | 400 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 532.00 | -8 186.00 | | -400 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 252.00 | 1 142 411.00 | | 1 331 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 539.00 | 1 417 596.00 | | 1 891 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 287.00 | -275 185.00 | | -560 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 382.00 | 84 550.00 | 51 382.00 | 51 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 382.00 | 84 550.00 | 51 382.00 | 51 382.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 819 050.00 | 2 819 050.00 | | 2 819 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 548.00 | 339 548.00 | | 339 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 718.00 | 360 718.00 | | 360 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 596.00 | 2 143 596.00 | | 2 143 596.00 |
VB T. V. A. | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 794.00 | | | 1 159 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 206.00 | 10 711.00 | 82 228.00 | 101 206.00 |
VW T.V.A. | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 027.00 | 3 041 233.00 | | 4 201 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 4 988.00 | | 5 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 416.00 | 47 864.00 | | 12 416.00 |
ST Autres comptes | 494 377.00 | 512 932.00 | | 494 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 707.00 | 51 989.00 | | 61 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 112 247.00 | 82 194.00 | | 112 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 562.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | 5 550.00 | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 971.00 | 81 940.00 | | 71 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 848.00 | 60 924.00 | | 74 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 746.00 | 694 978.00 | | 680 746.00 |