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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 262.00 | 23 978.00 | 46 284.00 | 70 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 262.00 | 23 978.00 | 181 284.00 | 205 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
084 Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
110 Total général Actif | 246 676.00 | 23 978.00 | 222 698.00 | 246 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
242 Autres charges externes. | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
252 Charges sociales | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
294 Charges financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 436.00 | | | 6 436.00 |