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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637.00 | 302.00 | 336.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 637.00 | 302.00 | 55 336.00 | 55 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
110 Total général Actif | 92 344.00 | 302.00 | 92 043.00 | 92 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
242 Autres charges externes. | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 262.00 | | | 205 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 073.00 | | | 6 073.00 |