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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 866.00 | 485.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 264 532.00 | 129 198.00 | 135 334.00 | 264 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 653.00 | 389 534.00 | 563 119.00 | 952 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 551.00 | 519 598.00 | 698 953.00 | 1 218 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 866.00 | | 390 866.00 | 390 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 417.00 | 519 598.00 | 1 089 819.00 | 1 609 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 610.00 | | | 773 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 619.00 | | | 213 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 224.00 | | | 1 023 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 819.00 | | | 1 089 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 707.00 | | | 360 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 892.00 | | 2 659.00 | 1 215 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 527.00 | | 2 659.00 | 1 214 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 997.00 | 109 600.00 | | 409 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 270.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 402.00 | 109 330.00 | | 409 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 283 259.00 | | | 283 259.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 610.00 | 111 094.00 | 405 350.00 | 773 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 022.00 | | | 164 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 227.00 | 301 227.00 | | 301 227.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 224.00 | 360 707.00 | 405 350.00 | 1 023 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
ST Autres comptes | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 707.00 | | | 88 707.00 |