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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 264 532.00 | 218 812.00 | 45 720.00 | 264 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 470.00 | 857 622.00 | 156 848.00 | 1 014 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 367.00 | 1 077 784.00 | 202 584.00 | 1 280 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 918.00 | | 622 918.00 | 622 918.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CF Disponibilités | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 624.00 | | 672 624.00 | 672 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 991.00 | 1 077 784.00 | 875 207.00 | 1 952 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DH Report à nouveau | -34 880.00 | -37 412.00 | | -34 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 800.00 | 2 532.00 | | -17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 167.00 | 17 967.00 | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 619.00 | 376 059.00 | | 263 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026.00 | 12 618.00 | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 405.00 | 220 743.00 | | 487 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 667.00 | 22 251.00 | | 55 667.00 |
EA Autres dettes | 53 323.00 | 22 036.00 | | 53 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 040.00 | 653 706.00 | | 875 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 207.00 | 671 674.00 | | 875 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 378.00 | 396 539.00 | | 716 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 925.00 | 648 954.00 | | 747 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 726.00 | 646 422.00 | | 765 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 800.00 | 2 532.00 | | -17 800.00 |