| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 175.00 | 45 512.00 | 96 663.00 | 142 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 175.00 | 45 512.00 | 96 663.00 | 142 175.00 |
BN En cours de production de biens | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
BZ Autres créances | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CF Disponibilités | 466 511.00 | | 466 511.00 | 466 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 760.00 | | 797 760.00 | 797 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 935.00 | 45 512.00 | 894 423.00 | 939 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 48 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 680.00 | 140 726.00 | | 142 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 374.00 | 35 954.00 | | 36 374.00 |
DL TOTAL (I) | 268 753.00 | 232 380.00 | | 268 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | 2 498.00 | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 300.00 | 261 800.00 | | 113 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 956.00 | 155 602.00 | | 149 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 449.00 | 245 031.00 | | 200 449.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 1 484.00 | | 4 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 168 204.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 669.00 | 840 620.00 | | 625 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 423.00 | 1 073 000.00 | | 894 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 669.00 | 840 620.00 | | 625 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | 2 498.00 | | 2 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 366.00 | 29 757.00 | 1 224 123.00 | 1 194 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 366.00 | 29 757.00 | 1 224 123.00 | 1 194 366.00 |
FM Production stockée | | | 58 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 473.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 585.00 | 124 332.00 | | 117 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 93.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 93.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -93.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 6 768.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 078.00 | 1 441 769.00 | | 1 286 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 704.00 | 1 405 815.00 | | 1 249 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 374.00 | 35 954.00 | | 36 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 482.00 | | 68 694.00 | 73 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 482.00 | | 68 694.00 | 73 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 661.00 | 11 851.00 | | 33 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 661.00 | 11 851.00 | | 33 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VP Divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 072.00 | 228 072.00 | | 228 072.00 |
VW T.V.A. | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 669.00 | 625 669.00 | | 625 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | -687.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 574.00 | 12 569.00 | | 24 574.00 |
ST Autres comptes | 46 646.00 | 66 559.00 | | 46 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 411.00 | 31 304.00 | | 36 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 765 431.00 | 882 408.00 | | 765 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 2 899.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | 2 212.00 | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 679.00 | 268 072.00 | | 237 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 547.00 | 93 534.00 | | 97 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 063.00 | 992 839.00 | | 873 063.00 |