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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 292.00 | 116 152.00 | 122 140.00 | 238 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 292.00 | 116 152.00 | 125 140.00 | 241 292.00 |
BN En cours de production de biens | 192 713.00 | | 192 713.00 | 192 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 556.00 | | 244 556.00 | 244 556.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 626 559.00 | | 626 559.00 | 626 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 745.00 | | 1 096 745.00 | 1 096 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 037.00 | 116 152.00 | 1 221 885.00 | 1 338 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 82 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 179 053.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 103.00 | 44 696.00 | | 46 103.00 |
DL TOTAL (I) | 359 552.00 | 313 449.00 | | 359 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 439.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 800.00 | 157 800.00 | | 243 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 132.00 | 69 166.00 | | 65 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 076.00 | 208 129.00 | | 207 076.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 5 955.00 | | 3 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 628.00 | 187 604.00 | | 342 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 332.00 | 629 094.00 | | 862 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 885.00 | 942 544.00 | | 1 221 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 332.00 | 629 094.00 | | 862 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 439.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 630.00 | 51 543.00 | 1 321 173.00 | 1 269 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 630.00 | 51 543.00 | 1 321 173.00 | 1 269 630.00 |
FM Production stockée | | | 156 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | 1 221.00 | | 2 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 942.00 | 121 512.00 | | 121 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -51.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 9 692.00 | | 8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 186.00 | 1 381 495.00 | | 1 503 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 083.00 | 1 336 800.00 | | 1 457 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 103.00 | 44 696.00 | | 46 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 537.00 | | 7 755.00 | 233 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 537.00 | | 4 755.00 | 233 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 958.00 | 38 194.00 | | 77 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 958.00 | 38 194.00 | | 77 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 628.00 | 342 628.00 | | 342 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 556.00 | 244 556.00 | | 244 556.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VP Divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 220.00 | 273 220.00 | | 273 220.00 |
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 332.00 | 862 332.00 | | 862 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 2 578.00 | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 426.00 | 31 071.00 | | 33 426.00 |
ST Autres comptes | 45 295.00 | 63 830.00 | | 45 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | 44 144.00 | | 40 800.00 |
YT Sous‐traitance | 879 359.00 | 723 461.00 | | 879 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 2 898.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | 5 476.00 | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 503.00 | 253 442.00 | | 289 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 371.00 | 85 697.00 | | 85 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 880.00 | 862 507.00 | | 998 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |