| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 210.00 | 317 662.00 | 178 548.00 | 496 210.00 |
040 Immobilisations financières | 241 585.00 | | 241 585.00 | 241 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 795.00 | 317 662.00 | 420 133.00 | 737 795.00 |
072 Créances – Autres | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
084 Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
110 Total général Actif | 754 007.00 | 317 662.00 | 436 346.00 | 754 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 232.00 | | | 471 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
230 Autres produits | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 247.00 | | | 484 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 383 507.00 | | | 383 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
252 Charges sociales | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
262 Autres charges | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 405.00 | | | 473 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 176 496.00 | | | 176 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 525.00 | | | 721 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 496.00 | | | 176 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |