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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 582 594.00 | 427 713.00 | 154 881.00 | 582 594.00 |
040 Immobilisations financières | 228 953.00 | | 228 953.00 | 228 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 547.00 | 427 713.00 | 383 834.00 | 811 547.00 |
072 Créances – Autres | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
084 Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
110 Total général Actif | 833 450.00 | 427 713.00 | 405 737.00 | 833 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 992.00 | | | 719 992.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 001.00 | | | 720 001.00 |
242 Autres charges externes. | 607 636.00 | | | 607 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
252 Charges sociales | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 009.00 | | | 717 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 268.00 | | | 783 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 016.00 | | | 15 016.00 |