| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 225.00 | 1 123.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 710.00 | 555.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613.00 | 934.00 | 1 679.00 | 2 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 810.00 | 934.00 | 23 876.00 | 24 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244.00 | | | -244.00 |
DL TOTAL (I) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362.00 | | 1 348.00 | 4 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 2 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | | 1 348.00 | 4 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 576.00 | 3 097.00 | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 576.00 | 3 097.00 | 3 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73.00 | | | 73.00 |
ST Autres comptes | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88.00 | | | 88.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YT Sous‐traitance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 621.00 | | | 29 621.00 |