| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 084.00 | 2 868.00 | 37 216.00 | 40 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643.00 | 225.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 225.00 | | 2 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 404.00 | 2 422.00 | 6 982.00 | 9 404.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 971.00 | 17 989.00 | 6 982.00 | 24 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483.00 | | | 483.00 |
ST Autres comptes | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 577.00 | | | 17 577.00 |