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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 2 728.00 | 562.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410.00 | 2 728.00 | 682.00 | 3 410.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 599.00 | 2 728.00 | 59 871.00 | 62 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 340 505.00 | | 340 505.00 | 340 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 505.00 | | 340 505.00 | 340 505.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 944.00 | | | 333 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 887.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 887.00 | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 809.00 | 47 689.00 | 120.00 | 47 809.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |