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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 788.00 | 4 038.00 | 750.00 | 4 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
072 Créances – Autres | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
084 Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
110 Total général Actif | 75 169.00 | 4 038.00 | 71 131.00 | 75 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 556.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 490.00 | | | 141 490.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
242 Autres charges externes. | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
252 Charges sociales | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
262 Autres charges | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -700.00 | | | -700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 346.00 | | | 29 346.00 |