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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 4 672.00 | 4 199.00 | 8 871.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 621.00 | 4 672.00 | 4 949.00 | 9 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
072 Créances – Autres | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
084 Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
110 Total général Actif | 89 180.00 | 4 672.00 | 84 507.00 | 89 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 024.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 455.00 | | | 211 455.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 397.00 | | | 212 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
242 Autres charges externes. | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 681.00 | | | -25 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
252 Charges sociales | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | | | 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 430.00 | | | 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 128.00 | | | 9 128.00 |