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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 847.00 | 25 849.00 | 3 998.00 | 29 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 467.00 | 25 849.00 | 250 618.00 | 276 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
084 Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
110 Total général Actif | 287 104.00 | 25 849.00 | 261 255.00 | 287 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 664.00 | 208 855.00 | | 221 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 126.00 | 208 855.00 | | 222 126.00 |
242 Autres charges externes. | 124 724.00 | 53 474.00 | | 124 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 446.00 | | 1 556.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 115.00 | 55 552.00 | | 50 115.00 |
252 Charges sociales | 8 696.00 | 17 163.00 | | 8 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 630.00 | 7 379.00 | | 5 630.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 24.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 789.00 | 134 037.00 | | 190 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 337.00 | 74 818.00 | | 31 337.00 |
294 Charges financières | 2 741.00 | 2 764.00 | | 2 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 828.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 265.00 | 33 189.00 | | -4 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 865.00 | 38 038.00 | | 31 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 550.00 | | | 267 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |