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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 219.00 | 24 865.00 | 1 354.00 | 26 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 467.00 | 28 493.00 | 127 974.00 | 156 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 710.00 | 28 493.00 | 237 217.00 | 265 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 432.00 | 60 567.00 | | 92 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | 31 865.00 | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 118 427.00 | 97 932.00 | | 118 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 919.00 | 86 894.00 | | 54 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | 2 505.00 | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 17 585.00 | | 10 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 348.00 | 55 509.00 | | 18 348.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 790.00 | 163 323.00 | | 118 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 217.00 | 261 255.00 | | 237 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 790.00 | 163 323.00 | | 118 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 1 634.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | -449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 735.00 | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 996.00 | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 317.00 | 996.00 | | 122 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 317.00 | -996.00 | | -22 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | -4 265.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 441.00 | 222 126.00 | | 341 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 946.00 | 190 261.00 | | 320 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 495.00 | 31 865.00 | | 20 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 256.00 | 46 930.00 | | 54 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 467.00 | | | 276 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 156 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 849.00 | 2 644.00 | | 25 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 849.00 | 2 644.00 | | 25 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VI Groupe et associés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 1 556.00 | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 3 480.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 125 967.00 | 112 070.00 | | 125 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 417.00 | 9 174.00 | | 14 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 1 556.00 | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 202.00 | 124 724.00 | | 146 202.00 |