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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 588.00 | 6 559.00 | 59 029.00 | 65 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 370.00 | 79 383.00 | 64 987.00 | 144 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 269.00 | 58 549.00 | 48 720.00 | 107 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 857.00 | 144 491.00 | 174 365.00 | 318 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 788.00 | 3 340.00 | 118 448.00 | 121 788.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 142.00 | 3 340.00 | 268 802.00 | 272 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 999.00 | 147 831.00 | 443 167.00 | 590 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 209.00 | 83 004.00 | | 105 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 620.00 | 36 408.00 | | 37 620.00 |
DL TOTAL (I) | 274 830.00 | 251 411.00 | | 274 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 718.00 | 68 075.00 | | 49 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 5 547.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 84 638.00 | | 46 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 60 749.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 23 195.00 | 6 772.00 | | 23 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 338.00 | 225 781.00 | | 168 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 167.00 | 477 193.00 | | 443 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | 149.00 | | 8 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 059.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 076.00 | -910.00 | | 8 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 4 678.00 | | 2 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 620.00 | 36 408.00 | | 37 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 701.00 | 24 156.00 | | 294 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 5.00 | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 718.00 | 18 915.00 | 30 803.00 | 49 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 167.00 | 144 167.00 | 1 000.00 | 145 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 338.00 | 137 534.00 | 30 803.00 | 168 338.00 |