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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 588.00 | 26 235.00 | 39 353.00 | 65 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 513.00 | 168 525.00 | 47 988.00 | 216 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 983.00 | 101 184.00 | 57 799.00 | 158 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 718.00 | 295 944.00 | 146 774.00 | 442 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 302.00 | | 340 302.00 | 340 302.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 658.00 | | 168 658.00 | 168 658.00 |
CF Disponibilités | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 184.00 | | 622 184.00 | 622 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 902.00 | 295 944.00 | 768 958.00 | 1 064 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 408.00 | 177 244.00 | | 209 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 556.00 | 46 657.00 | | 67 556.00 |
DL TOTAL (I) | 408 965.00 | 355 901.00 | | 408 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378.00 | 11 315.00 | | 4 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 039.00 | 20 631.00 | | 14 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 995.00 | 22 591.00 | | 12 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 762.00 | 292 621.00 | | 224 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 819.00 | 54 300.00 | | 103 819.00 |
EA Autres dettes | | 148 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 993.00 | 549 685.00 | | 359 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 956.00 | 905 587.00 | | 768 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 108.00 | | 43 610.00 | 399 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 896.00 | | 43 600.00 | 331 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 10.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 082.00 | 34 627.00 | | 235 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 082.00 | 34 627.00 | | 235 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 762.00 | 224 762.00 | | 224 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 302.00 | 340 302.00 | | 340 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 776.00 | 349 776.00 | | 349 776.00 |
VW T.V.A. | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 621.00 | 342 621.00 | | 342 621.00 |