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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 060.00 | 69 751.00 | 7 309.00 | 77 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 060.00 | 69 751.00 | 157 309.00 | 227 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
060 Stock marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
110 Total général Actif | 238 653.00 | 69 751.00 | 168 902.00 | 238 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 756.00 | 3 819.00 | | 7 756.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 680.00 | 200 002.00 | | 175 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 396.00 | 1 496.00 | | 1 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 038.00 | | |
230 Autres produits | 812.00 | 2 346.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 644.00 | 208 701.00 | | 185 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 432.00 | 1 874.00 | | 3 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | 116.00 | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 041.00 | 46 437.00 | | 42 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 437.00 | 523.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 44 939.00 | 41 920.00 | | 44 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 2 942.00 | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 367.00 | 68 065.00 | | 50 367.00 |
252 Charges sociales | 15 408.00 | 19 268.00 | | 15 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 312.00 | 14 792.00 | | 6 312.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 306.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 551.00 | 196 243.00 | | 166 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 093.00 | 12 458.00 | | 19 093.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 617.00 | 5 053.00 | | 3 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 479.00 | 7 367.00 | | 15 479.00 |