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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 441.00 | 37 172.00 | 3 269.00 | 40 441.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 447.00 | 37 172.00 | 153 275.00 | 190 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
060 Stock marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
110 Total général Actif | 203 771.00 | 37 172.00 | 166 599.00 | 203 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84.00 | 189.00 | | 84.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 349.00 | 141 940.00 | | 140 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050.00 | 1 115.00 | | 1 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 21 418.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 313.00 | 164 662.00 | | 143 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 358.00 | 2 020.00 | | 2 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | -4.00 | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 450.00 | 38 278.00 | | 38 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | -977.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 42 269.00 | 47 246.00 | | 42 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 3 111.00 | | 2 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 413.00 | 44 537.00 | | 24 413.00 |
252 Charges sociales | 9 429.00 | 13 169.00 | | 9 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 204.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 486.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 848.00 | 149 070.00 | | 121 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 465.00 | 15 592.00 | | 21 465.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | 1 224.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 1 449.00 | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 274.00 | 12 876.00 | | 18 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 948.00 | | | 215 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |