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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 1 871.00 | 492.00 | 2 363.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 846.00 | 2 671.00 | 1 175.00 | 3 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
060 Stock marchandises | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
072 Créances – Autres | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
110 Total général Actif | 77 595.00 | 2 671.00 | 74 924.00 | 77 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 102.00 | | | 198 102.00 |
222 Production stockée | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 307.00 | | | 221 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
252 Charges sociales | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | | | 538.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 188.00 | | | 218 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 381.00 | | | 1 381.00 |