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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 2 487.00 | 772.00 | 3 259.00 |
040 Immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 763.00 | 3 287.00 | 1 476.00 | 4 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 092.00 | 1 462.00 | 630.00 | 2 092.00 |
060 Stock marchandises | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
072 Créances – Autres | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 939.00 | 1 462.00 | 59 478.00 | 60 939.00 |
110 Total général Actif | 65 702.00 | 4 748.00 | 60 954.00 | 65 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
222 Production stockée | -22 430.00 | | | -22 430.00 |
230 Autres produits | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
252 Charges sociales | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 244.00 | | | -58 244.00 |
280 Produits financiers | 994.00 | | | 994.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 722.00 | | | -58 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 238.00 | | | 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 003.00 | | | 7 003.00 |