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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 769 271.00 | 53 898.00 | 715 372.00 | 769 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 151.00 | 53 898.00 | 2 469 252.00 | 2 523 151.00 |
BZ Autres créances | 436 788.00 | | 436 788.00 | 436 788.00 |
CF Disponibilités | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 473.00 | | 482 473.00 | 482 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 623.00 | 53 898.00 | 2 951 725.00 | 3 005 623.00 |
CU Autres participations | 1 678 880.00 | | 1 678 880.00 | 1 678 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 590.00 | | | 1 417 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | | | 753.00 |
DG Autres réserves | 387 525.00 | | | 387 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 135.00 | | | 1 926 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 450.00 | | | 344 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 469.00 | | | 676 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 590.00 | | | 1 025 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 725.00 | | | 2 951 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 464.00 | | | 743 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 718.00 | | | 191 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |