| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 791 568.00 | 254 915.00 | 536 654.00 | 791 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 576.00 | 5 249.00 | 5 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 158.00 | | 407 158.00 | 407 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 431.00 | 255 491.00 | 2 702 940.00 | 2 958 431.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 533 515.00 | | 533 515.00 | 533 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 745.00 | | 538 745.00 | 538 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 176.00 | 255 491.00 | 3 241 685.00 | 3 497 176.00 |
CU Autres participations | 1 678 880.00 | | 1 678 880.00 | 1 678 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 590.00 | | | 1 417 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
DG Autres réserves | 1 391 039.00 | | | 1 391 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 916.00 | | | 263 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 115.00 | | | 3 126 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 685.00 | | | 3 241 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 032.00 | | | 323 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 916.00 | | | 263 916.00 |