| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 796.00 | 1 931.00 | 865.00 | 2 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 964.00 | 7 537.00 | 28 427.00 | 35 964.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 260.00 | 9 468.00 | 33 792.00 | 43 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
060 Stock marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 669.00 | 1 078.00 | 127 591.00 | 128 669.00 |
072 Créances – Autres | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
084 Disponibilités | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 733.00 | 1 078.00 | 174 655.00 | 175 733.00 |
110 Total général Actif | 218 993.00 | 10 546.00 | 208 447.00 | 218 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 045.00 | 118 827.00 | | 342 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 280.00 | 205.00 | | 3 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 947.00 | | | 947.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 312.00 | 119 038.00 | | 346 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 998.00 | 70 479.00 | | 220 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 629.00 | -17 701.00 | | 11 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 202.00 | 5 667.00 | | 5 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 859.00 | -2 706.00 | | 1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 50 323.00 | 47 438.00 | | 50 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 1 836.00 | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 043.00 | 17 188.00 | | 26 043.00 |
252 Charges sociales | 6 026.00 | 3 525.00 | | 6 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | 4 569.00 | | 4 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 2 493.00 | 395.00 | | 2 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 078.00 | 130 691.00 | | 334 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 234.00 | -11 653.00 | | 12 234.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | 615.00 | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 957.00 | -12 268.00 | | 9 957.00 |