| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 077.00 | 15 316.00 | 21 761.00 | 37 077.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 373.00 | 18 112.00 | 26 261.00 | 44 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
060 Stock marchandises | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 078.00 | 2 878.00 | 118 199.00 | 121 078.00 |
072 Créances – Autres | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
084 Disponibilités | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 856.00 | 2 878.00 | 200 977.00 | 203 856.00 |
110 Total général Actif | 248 228.00 | 20 990.00 | 227 238.00 | 248 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 438 727.00 | 446 583.00 | | 438 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 636.00 | 10 001.00 | | 7 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 050.00 | 6 693.00 | | 2 050.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | 757.00 | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 269.00 | 464 034.00 | | 450 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 916.00 | 314 470.00 | | 265 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 149.00 | 209.00 | | -6 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 818.00 | 7 688.00 | | 2 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | -1 233.00 | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 87 688.00 | 60 882.00 | | 87 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 6 489.00 | | 6 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 993.00 | 54 326.00 | | 60 993.00 |
252 Charges sociales | 16 502.00 | 13 142.00 | | 16 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | 4 821.00 | | 3 823.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 800.00 | | |
262 Autres charges | 2 315.00 | 2 133.00 | | 2 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 661.00 | 464 728.00 | | 439 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 608.00 | -693.00 | | 10 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 609.00 | 1 790.00 | | 1 609.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 322.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 23 349.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 036.00 | -23 574.00 | | 11 036.00 |