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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 79.00 | 30.00 | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 959.00 | 6 876.00 | 47 083.00 | 53 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 068.00 | 6 955.00 | 47 113.00 | 54 068.00 |
060 Stock marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
072 Créances – Autres | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
084 Disponibilités | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
110 Total général Actif | 109 113.00 | 6 955.00 | 102 158.00 | 109 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701.00 | | | 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 024.00 | | | 211 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 725.00 | | | 211 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
242 Autres charges externes. | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
252 Charges sociales | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 589.00 | | | 183 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
280 Produits financiers | -10.00 | | | -10.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109.00 | | | 109.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 522.00 | | | 16 522.00 |