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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 328.00 | 24 581.00 | 42 747.00 | 67 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 437.00 | 24 690.00 | 42 747.00 | 67 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
060 Stock marchandises | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
072 Créances – Autres | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
084 Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
110 Total général Actif | 123 745.00 | 24 690.00 | 99 055.00 | 123 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 963.00 | 701.00 | | 963.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 395.00 | 211 024.00 | | 178 395.00 |
222 Production stockée | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 866.00 | 211 725.00 | | 185 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 069.00 | -5 487.00 | | -6 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 129.00 | 57 718.00 | | 68 129.00 |
242 Autres charges externes. | 56 598.00 | 67 280.00 | | 56 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 544.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 588.00 | 35 549.00 | | 20 588.00 |
252 Charges sociales | 13 776.00 | 19 031.00 | | 13 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 735.00 | 6 955.00 | | 17 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 968.00 | 183 589.00 | | 174 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 898.00 | 28 135.00 | | 10 898.00 |
280 Produits financiers | | -10.00 | | |
294 Charges financières | 529.00 | 763.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 4 003.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 977.00 | 23 359.00 | | 8 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 001.00 | | | 17 001.00 |