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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 973.00 | 3 027.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 384.00 | 19 019.00 | 34 365.00 | 53 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 452.00 | 1 298.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 134.00 | 22 444.00 | 38 690.00 | 61 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BN En cours de production de biens | 14 863.00 | 125.00 | 14 739.00 | 14 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 364.00 | 125.00 | 159 240.00 | 159 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 498.00 | 22 568.00 | 197 930.00 | 220 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 790.00 | | | -49 790.00 |
DL TOTAL (I) | -48 790.00 | | | -48 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 720.00 | | | 246 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 720.00 | | | 246 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FD Production vendue biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FG Production vendue services | 693 724.00 | | 693 724.00 | 693 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 529.00 | | 849 529.00 | 849 529.00 |
FM Production stockée | | | 14 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 741.00 | | | 865 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 531.00 | | | 915 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 790.00 | | | -49 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 471.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VP Divers | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
VW T.V.A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |