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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 565.00 | 36 115.00 | 36 450.00 | 72 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 045.00 | 355.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 222.00 | 43 160.00 | 37 061.00 | 80 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BN En cours de production de biens | 11 089.00 | 1 805.00 | 9 284.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 949.00 | | 163 949.00 | 163 949.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 012.00 | 1 805.00 | 263 207.00 | 265 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 234.00 | 44 965.00 | 300 269.00 | 345 234.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 790.00 | | | -49 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | -49 790.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | -45 469.00 | -48 790.00 | | -45 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 886.00 | 71 766.00 | | 72 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | 32 639.00 | | 102 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 419.00 | 141 523.00 | | 157 419.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 792.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 738.00 | 246 720.00 | | 345 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 269.00 | 197 930.00 | | 300 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 954.00 | 246 720.00 | | 341 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 685 667.00 | | 685 667.00 | 685 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 667.00 | | 685 667.00 | 685 667.00 |
FM Production stockée | | | -3 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 303.00 | 865 741.00 | | 685 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 983.00 | 915 531.00 | | 681 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321.00 | -49 790.00 | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 134.00 | | 19 438.00 | 61 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 80 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 74 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 134.00 | | 19 181.00 | 56 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 444.00 | 21 066.00 | 350.00 | 22 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 3 027.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 471.00 | 18 039.00 | 350.00 | 20 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125.00 | 1 805.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 1 805.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 1 805.00 | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 163 949.00 | | | 163 949.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284.00 | 7 500.00 | 3 784.00 | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 755.00 | 197 530.00 | 225.00 | 197 755.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 738.00 | 341 954.00 | 3 784.00 | 345 738.00 |