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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 232.00 | 31 421.00 | 3 811.00 | 35 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 807.00 | 196 183.00 | 91 625.00 | 287 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 937.00 | 229 104.00 | 96 833.00 | 325 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BT Marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 775.00 | 5 552.00 | 153 223.00 | 158 775.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 265 885.00 | | 265 885.00 | 265 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 076.00 | 5 552.00 | 465 524.00 | 471 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 013.00 | 234 656.00 | 562 357.00 | 797 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
DG Autres réserves | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | 255 166.00 | | | 255 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 191.00 | | | 307 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 357.00 | | | 562 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 670.00 | | | 290 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 399.00 | | 19 539.00 | 306 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 501.00 | | 19 539.00 | 303 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 108.00 | 20 996.00 | | 208 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 608.00 | 20 996.00 | | 206 608.00 |