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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 232.00 | 33 208.00 | 2 024.00 | 35 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 063.00 | 207 889.00 | 71 174.00 | 279 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 213.00 | 242 597.00 | 74 616.00 | 317 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BT Marchandises | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 912.00 | 12 439.00 | 150 473.00 | 162 912.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 298 744.00 | | 298 744.00 | 298 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 909.00 | 12 439.00 | 511 470.00 | 523 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 122.00 | 255 036.00 | 586 086.00 | 841 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
DG Autres réserves | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 269 011.00 | | | 269 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 075.00 | | | 317 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 086.00 | | | 586 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 087.00 | | | 313 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 937.00 | | 1 740.00 | 325 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 464.00 | 317 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 464.00 | 314 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 039.00 | | 1 720.00 | 323 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 20.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 104.00 | 23 958.00 | 10 464.00 | 229 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 604.00 | 23 958.00 | 10 464.00 | 227 604.00 |