| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 64 800.00 | |
AP Constructions | | | 2 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 305 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 261 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 634 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 455 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 689 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 323 759.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 704.00 | 1 201 704.00 | | 1 201 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 692.00 | -22 522.00 | | 1 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | 24 214.00 | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 618.00 | 1 246 406.00 | | 1 269 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 4 199.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 35 950.00 | | 52 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 141.00 | 40 149.00 | | 54 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 759.00 | 1 286 555.00 | | 1 323 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 141.00 | 40 149.00 | | 54 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | 4 199.00 | | 1 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 4 061.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 870.00 | 203 438.00 | | 214 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 657.00 | 179 224.00 | | 191 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 212.00 | 24 214.00 | | 23 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 369.00 | | -39 761.00 | 1 258 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 569.00 | | -39 761.00 | 1 193 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 611.00 | 63 900.00 | 72 261.00 | 592 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 611.00 | 63 900.00 | 72 261.00 | 592 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 230 186.00 | | | 230 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 824.00 | 701 824.00 | | 701 824.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |