| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AP Constructions | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 753.00 | | 215 753.00 | 215 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 705.00 | | 243 705.00 | 243 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 732.00 | | 525 732.00 | 525 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 534.00 | | 462 534.00 | 462 534.00 |
BZ Autres créances | 365 905.00 | | 365 905.00 | 365 905.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 421.00 | | 829 421.00 | 829 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 153.00 | | 1 355 153.00 | 1 355 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 704.00 | | | 1 201 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DG Autres réserves | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DH Report à nouveau | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 641.00 | | | -18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 017.00 | | | 1 271 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 153.00 | | | 1 355 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 377.00 | | | 173 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 641.00 | | | -18 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 577.00 | | 20 945.00 | 1 171 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 777.00 | | 20 945.00 | 1 106 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 272.00 | 64 519.00 | | 602 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 272.00 | 64 519.00 | | 602 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 459 882.00 | 459 882.00 | | 459 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 967.00 | 841 967.00 | | 841 967.00 |