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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 918.00 | 101 998.00 | 10 920.00 | 112 918.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 135.00 | 106 048.00 | 11 087.00 | 117 135.00 |
060 Stock marchandises | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
084 Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 111.00 | | 212 111.00 | 212 111.00 |
110 Total général Actif | 329 246.00 | 106 048.00 | 223 198.00 | 329 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 487 035.00 | 582 481.00 | | 487 035.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 805.00 | 16 318.00 | | 2 805.00 |
230 Autres produits | 9 830.00 | 55.00 | | 9 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 670.00 | 598 854.00 | | 499 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 170.00 | 353 055.00 | | 264 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 467.00 | 62.00 | | -2 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 030.00 | 8 211.00 | | 4 030.00 |
242 Autres charges externes. | 102 767.00 | 110 065.00 | | 102 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | 8 367.00 | | 9 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 748.00 | 84 610.00 | | 105 748.00 |
252 Charges sociales | 9 103.00 | 13 819.00 | | 9 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 845.00 | 11 636.00 | | 8 845.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 401.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 916.00 | 590 227.00 | | 501 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 246.00 | 8 627.00 | | -2 246.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | 3 130.00 | | 667.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 463.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | 254.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 534.00 | 11 044.00 | | -3 534.00 |